Manulife Teda Quality Living

ABNQUAL:CH
0.70
CNY
0.01
1.60%
更新日時 0:57 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.67 - 0.94
1年トータルリターン
-23.91%
年初来リターン
-21.15%
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前日終値
0.69
52週レンジ
0.67 - 0.94
1年トータルリターン
-24.24%
年初来リターン
-21.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.697
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
22.312
設定日
04/09/2009
直近配当額 ( 12/29/2011)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIANG HUI / YANG CHAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.22 百万 5.46
1.20 千 1.20 百万 5.40
46.10 千 1.04 百万 4.66
1.00 千 1.00 百万 4.49
1.00 千 958.00 千 4.29
24.20 千 898.55 千 4.03
13.10 千 696.79 千 3.12
29.96 千 660.62 千 2.96
72.50 千 638.73 千 2.86
65.90 千 593.76 千 2.66
企業概要
Manulife Teda Quality Living Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long term capital growth and stable capital appreciation. The fund imainly nvests in equities, corporate bond and government bonds. The fund invests 30-80% in equities and 15-65% in bonds.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com