ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABNNAAU:LX
88.72
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.60 - 99.72
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
88.73
52週レンジ
85.60 - 99.72
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
88.722
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
537.328
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.36 千 17.61 百万 3.04
159.19 千 15.70 百万 2.71
62.07 千 12.06 百万 2.08
57.68 千 10.70 百万 1.85
76.00 千 10.07 百万 1.74
89.70 千 9.35 百万 1.61
120.47 千 8.06 百万 1.39
40.41 千 7.88 百万 1.36
6.98 千 7.78 百万 1.34
168.82 千 7.26 百万 1.25
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates North American Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests in North American equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-