ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABNNAAU:LX
95.87
USD
0.41
0.43%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.61 - 99.72
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
96.29
52週レンジ
83.61 - 99.72
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.87
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
635.398
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / CAROLINE LE GUILLOUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.57 千 16.81 百万 2.85
11.65 千 13.63 百万 2.31
434.34 千 12.82 百万 2.18
104.34 千 11.16 百万 1.89
57.66 千 10.17 百万 1.73
125.37 千 9.33 百万 1.58
226.70 千 8.68 百万 1.47
129.96 千 8.22 百万 1.40
45.79 千 7.90 百万 1.34
41.04 千 7.78 百万 1.32
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates North American Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests in North American equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-