Alfred Berg Nordic Investmen

ABNIFOI:NO
100.62
NOK
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
100.54 - 101.83
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
100.60
52週レンジ
100.54 - 101.83
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
100.6214
資産総額 (十億 NOK) ( 01/17/2019)
1.784
設定日
08/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.7384
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 31.05 百万 1.80
3.00 千 30.28 百万 1.76
3.00 千 29.22 百万 1.69
30.00 千 28.71 百万 1.66
3.00 千 28.03 百万 1.63
2.75 千 27.47 百万 1.59
2.60 千 26.27 百万 1.52
20.00 千 26.19 百万 1.52
26.00 千 26.05 百万 1.51
25.00 千 25.08 百万 1.45