Alfred Berg Nordic Investmen

ABNIFOI:NO
101.77
NOK
0.07
0.06%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
100.74 - 101.83
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
101.70
52週レンジ
100.74 - 101.83
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
101.7691
資産総額 (十億 NOK) ( 11/09/2018)
1.731
設定日
08/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 30.23 百万 1.73
3.00 千 30.13 百万 1.72
3.00 千 29.37 百万 1.68
3.00 千 28.40 百万 1.62
30.00 千 27.97 百万 1.60
3.00 千 27.60 百万 1.58
2.75 千 26.67 百万 1.52
26.00 千 26.02 百万 1.49
20.00 千 25.42 百万 1.45
2.60 千 25.39 百万 1.45