ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABNHEQF:LX
99.27
EUR
0.42
0.42%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.55 - 120.51
1年トータルリターン
-15.74%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
98.85
52週レンジ
92.55 - 120.51
1年トータルリターン
-15.79%
年初来リターン
4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
99.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
114.544
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.56 千 5.98 百万 3.89
1.87 百万 5.62 百万 3.65
168.97 千 5.17 百万 3.36
176.36 千 5.05 百万 3.28
7.51 千 4.71 百万 3.06
68.08 千 4.60 百万 2.99
66.80 千 3.85 百万 2.51
62.71 千 3.83 百万 2.49
38.73 千 3.65 百万 2.37
226.64 千 3.58 百万 2.33
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Henderson European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominately in transferable equity securities such as equities, other equity shares, or warrants on transferable securities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-