G5 Grumete FI Multimercado C

ABNGRUM:BZ
247.4978
BRL
0.0281
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
232.2524 - 247.5259
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
247.5259
52週レンジ
232.2524 - 247.5259
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
247.4978
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
31.494
設定日
02/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 百万 4.78 百万 15.24
390.43 千 2.78 百万 8.86
1.07 千 1.61 百万 5.13
10.00 1.20 百万 3.82
1.52 千 1.14 百万 3.65
300.00 974.06 千 3.11
17.00 927.84 千 2.96
1.98 千 910.42 千 2.90
6.00 893.30 千 2.85
289.37 千 812.28 千 2.59
企業概要
G5 Grumete FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868