UOB Government Bond RMF

ABNGBRM:TB
14.4221
THB
0.0032
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.3523 - 14.4530
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.4189
52週レンジ
14.3523 - 14.4530
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.4221
資産総額 (百万 THB) ( 09/20/2018)
791.629
設定日
06/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.80 千 146.38 百万 17.95
122.10 千 131.79 百万 16.16
100.00 千 100.06 百万 12.27
66.00 千 65.35 百万 8.01
51.00 千 50.98 百万 6.25
39.30 千 39.76 百万 4.88
38.40 千 38.87 百万 4.77
21.00 千 20.99 百万 2.57
18.00 千 17.98 百万 2.21
13.23 千 13.52 百万 1.66
企業概要
UOB Government Bond Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in Government Bond, State Enterprise Bond and Government backed bonds.
住所
UOB Asset Management (Thai) Co.,Ltd.
179/6-10 Bangkok City Tower 5Fl
South Sathorn Road, Bangkok 10120
Thailand
電話番号
662 679-5577
Webサイト
www.uobam.co.th