アメリカン・ファンズ-ボンド・ファンド・オブ・

ABNFX:US
NASDAQ GM
12.39
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.31 - 12.95
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
12.40
52週レンジ
12.31 - 12.95
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12.39
資産総額 (十億 USD) ( 11/02/2018)
38.615
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.00118929
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.19%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 1.57 十億 3.72
992.49 千 978.34 百万 2.32
802.39 千 826.66 百万 1.96
678.85 千 646.95 百万 1.54
624.08 千 603.87 百万 1.43
604.75 千 596.37 百万 1.42
561.00 千 541.33 百万 1.28
470.16 千 463.11 百万 1.10
446.88 千 453.89 百万 1.08
412.20 千 410.63 百万 0.97
企業概要
アメリカン・ファンズ・ボンド・ファンド・オブ・アメリカ(American Funds Bond Fund of America)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はインカムゲイ ンと資本の保全。主な投資対象は格付けがA以上の債券。より低位の格付けの債券も投資 対象。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス。
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360