アメリカン・ファンズ-ボンド・ファンド・オブ・

ABNFX:US
NASDAQ GM
12.56
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.42 - 13.08
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
12.58
52週レンジ
12.42 - 13.08
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.56
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
38.052
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00102203
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
DAVID A DAIGLE / DAVID A HOAG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.19%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.49 千 970.63 百万 2.32
719.37 千 720.18 百万 1.72
675.95 千 649.56 百万 1.55
624.08 千 608.21 百万 1.45
584.28 千 607.34 百万 1.45
585.00 千 567.56 百万 1.36
531.63 千 551.78 百万 1.32
500.00 千 498.68 百万 1.19
509.55 千 494.63 百万 1.18
425.87 千 433.55 百万 1.04
企業概要
アメリカン・ファンズ・ボンド・ファンド・オブ・アメリカ(American Funds Bond Fund of America)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はインカムゲイ ンと資本の保全。主な投資対象は格付けがA以上の債券。より低位の格付けの債券も投資 対象。ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス。
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360