Santander FI FEI Renda Fixa

ABNFIAA:BZ
681.5336
BRL
0.1677
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
636.3253 - 681.5336
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
681.3659
52週レンジ
636.3253 - 681.5336
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
681.5336
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
270.897
設定日
10/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 62.45 百万 23.33
2.32 千 21.88 百万 8.17
2.00 千 18.86 百万 7.05
641.00 6.04 百万 2.26
300.00 3.11 百万 1.16
842.00 2.80 百万 1.05
745.00 2.51 百万 0.94
2.05 千 2.09 百万 0.78
2.00 千 2.05 百万 0.76
98.00 1.00 百万 0.37
企業概要
Santander FI FEI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective ofthe fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are related to domestic interest rates and foreign exchange.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-