Santander FI FEI Renda Fixa

ABNFIAA:BZ
695.1516
BRL
0.1722
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
654.0266 - 695.1516
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
694.9794
52週レンジ
654.0266 - 695.1516
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
695.1516
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
281.687
設定日
10/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.11 千 87.73 百万 32.08
6.62 千 63.77 百万 23.32
2.32 千 22.34 百万 8.17
2.00 千 19.26 百万 7.04
2.05 千 2.07 百万 0.76
2.00 千 2.02 百万 0.74
98.00 1.03 百万 0.38
84.00 888.54 千 0.32
570.00 千 575.80 千 0.21
企業概要
Santander FI Fei RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-