Santander FI FEI Renda Fixa

ABNFIAA:BZ
702.8710
BRL
0.1782
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
662.3472 - 702.8710
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
702.6928
52週レンジ
662.3472 - 702.8710
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
702.871
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
275.676
設定日
10/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.11 千 88.65 百万 31.85
6.62 千 64.43 百万 23.15
2.32 千 22.58 百万 8.11
2.00 千 19.46 百万 6.99
2.05 千 2.09 百万 0.75
2.00 千 2.04 百万 0.73
98.00 1.00 百万 0.36
84.00 898.78 千 0.32
570.00 千 583.12 千 0.21
企業概要
Santander FI Fei RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-