Santander FI FEI Renda Fixa

ABNFIAA:BZ
689.0523
BRL
0.1676
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
647.3408 - 688.8847
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
688.8847
52週レンジ
647.3408 - 688.8847
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
689.0523
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
281.704
設定日
10/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.11 千 86.80 百万 31.37
6.62 千 63.10 百万 22.80
2.32 千 22.11 百万 7.99
2.00 千 19.06 百万 6.89
842.00 2.72 百万 0.98
2.05 千 2.12 百万 0.76
2.00 千 2.07 百万 0.75
98.00 1.02 百万 0.37
84.00 879.04 千 0.32
570.00 千 590.92 千 0.21
企業概要
Santander FI FEI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective ofthe fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are related to domestic interest rates and foreign exchange.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-