Gap Exclusive FIC FIM CP IE

ABNFGAP:BZ
884.4943
BRL
0.0777
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
836.9128 - 892.3221
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
884.4166
52週レンジ
836.9128 - 892.3221
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
884.4943
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
18.209
設定日
11/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 3.36 百万 22.77
17.04 千 2.50 百万 16.94
1.27 千 1.50 百万 10.17
7.89 千 884.69 千 6.00
572.98 千 820.94 千 5.56
5.98 千 737.62 千 5.00
6.87 千 735.84 千 4.99
1.00 735.00 千 4.98
4.26 千 578.22 千 3.92
企業概要
Gap Exclusive FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491