Gap Exclusive FIC FIM CP IE

ABNFGAP:BZ
897.4183
BRL
1.3133
0.15%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
848.9631 - 898.7316
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
898.7316
52週レンジ
848.9631 - 898.7316
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
897.4183
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
18.475
設定日
11/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.06 千 3.69 百万 28.31
17.04 千 2.32 百万 17.79
5.43 千 1.52 百万 11.68
7.89 千 884.77 千 6.79
572.98 千 775.80 千 5.95
4.90 千 748.28 千 5.74
5.98 千 744.32 千 5.71
6.87 千 699.34 千 5.36
3.80 千 689.14 千 5.29
5.95 千 688.57 千 5.28
企業概要
Gap Exclusive FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491