Gap Exclusive FIC FIM CP IE

ABNFGAP:BZ
883.6494
BRL
5.6424
0.63%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
813.2454 - 892.3221
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
889.2918
52週レンジ
813.2454 - 892.3221
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
883.6494
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
13.750
設定日
11/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 5.97 百万 40.89
453.12 千 1.66 百万 11.40
388.71 千 1.09 百万 7.47
216.35 千 962.42 千 6.59
572.98 千 813.70 千 5.58
437.85 千 794.88 千 5.45
663.11 千 788.10 千 5.40
358.51 千 757.15 千 5.19
570.34 千 720.45 千 4.94
573.76 千 718.86 千 4.93
企業概要
Gap Exclusive FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491