ABN AMRO Multi Manager Funds

ABNEUGC:LX
118.67
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.03 - 120.44
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
118.80
52週レンジ
118.03 - 120.44
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
118.674
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
486.649
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / CAROLINE LE GUILLOUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.08 千 9.24 百万 2.83
6.80 千 8.32 百万 2.55
7.53 千 7.58 百万 2.32
6.99 千 7.10 百万 2.18
6.58 千 7.00 百万 2.15
6.66 千 6.73 百万 2.06
6.01 千 6.58 百万 2.02
5.45 千 6.44 百万 1.98
6.16 千 6.33 百万 1.94
5.86 千 5.94 百万 1.82
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to generate performance higher than its benchmark index, the Citi EMU Government Bond Index All Maturities (Euro). The Fund invests mainly in Euro denominated bonds issued by the Euro zone countries.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-