ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABNEEAE:LX
59.81
EUR
0.68
1.12%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.64 - 69.21
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-9.56%
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前日終値
60.49
52週レンジ
58.64 - 69.21
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-9.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
59.807
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
470.447
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.61 千 13.29 百万 2.25
619.07 千 9.85 百万 1.66
711.98 千 9.60 百万 1.62
100.65 千 9.50 百万 1.60
125.72 千 8.98 百万 1.52
1.09 百万 8.78 百万 1.48
446.08 千 8.75 百万 1.48
3.98 百万 8.28 百万 1.40
593.09 千 7.84 百万 1.32
120.83 千 7.39 百万 1.25
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates European Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth with an above-average risk profile. The Fund invests its assets in European equities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-