Manulife Teda Dividend Pione

ABNDIVD:CH
0.940
CNY
0.030
3.30%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.910 - 1.247
1年トータルリターン
-14.94%
年初来リターン
-16.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.910
52週レンジ
0.910 - 1.247
1年トータルリターン
-15.38%
年初来リターン
-16.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.94
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
144.156
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
LIANG HUI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.11 千 8.70 百万 6.04
11.77 千 8.61 百万 5.97
147.00 千 7.30 百万 5.07
143.40 千 6.98 百万 4.84
121.65 千 5.58 百万 3.87
142.80 千 4.86 百万 3.37
61.36 千 4.65 百万 3.22
119.00 千 4.46 百万 3.10
194.90 千 4.31 百万 2.99
167.30 千 4.30 百万 2.98
企業概要
Manulife Teda Dividend Pioneer Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide stable dividends and long-term stable growth. The Fund invests in liquid financial instruments, where 60-90% will be in equities, 0-40%in bonds, 0-3% in derivatives and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com