Santander Investment Income

ABNBPII:LN
104.70
GBp
0.20
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
104.50 - 109.20
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
104.50
52週レンジ
104.50 - 109.20
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104.7
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
44.541
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( 08/28/2018)
0.21
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
DAVID SCAMMELL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.92 百万 4.31
895.00 1.22 百万 2.73
630.00 962.56 千 2.16
500.00 857.07 千 1.92
670.00 838.18 千 1.88
604.00 735.69 千 1.65
500.00 665.14 千 1.49
480.00 655.19 千 1.47
1.23 千 626.28 千 1.41
475.00 606.72 千 1.36
企業概要
Santander Investment Income Unit Trust is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a stable and high level of regular income with the potential for capital growth. The Fund invests primarily in low and medium risk corporate bonds. The Fund may also invest in other fixed interest securities worldwide.
住所
Santander Asset Management UK Ltd
287 St. Vincent Street
Glasgow G2 5HN
United Kingdom
電話番号
0845 972 4724