BNP Paribas Corporate Bond F

ABNBORY:IN
10.1265
INR
0.0013
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9502 - 10.7229
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
10.1278
52週レンジ
9.9502 - 10.7229
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.1265
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.277
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.50182974
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 115.63 百万 9.05
100.00 千 100.05 百万 7.83
100.00 千 99.04 百万 7.76
100.00 千 98.26 百万 7.69
100.00 千 94.61 百万 7.41
80.00 千 79.30 百万 6.21
70.00 千 71.60 百万 5.61
70.00 千 68.92 百万 5.40
70.00 千 67.26 百万 5.27
50.00 千 51.56 百万 4.04
企業概要
BNP Paribas Corporate Bond Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and capital gains. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000