BNP Paribas Corporate Bond F

ABNBORQ:IN
10.0838
INR
0.0151
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9483 - 10.2478
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.0687
52週レンジ
9.9483 - 10.2478
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.0838
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.191
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.01202939
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
PUNEET PAL / MAYANK PRAKASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.55 百万 8.61
100.00 千 98.65 百万 8.28
100.00 千 98.29 百万 8.25
80.00 千 79.65 百万 6.69
70.00 千 70.52 百万 5.92
70.00 千 68.76 百万 5.77
70.00 千 67.16 百万 5.64
50.00 千 51.71 百万 4.34
50.00 千 50.32 百万 4.22
50.00 千 49.15 百万 4.13
企業概要
BNP Paribas Corporate Bond Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and capital gains. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000