BNP Paribas Corporate Bond F

ABNBORQ:IN
10.1190
INR
0.0073
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9483 - 10.1620
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
10.1117
52週レンジ
9.9483 - 10.1620
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.119
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.264
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.05631253
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 114.21 百万 9.03
100.00 千 94.72 百万 7.49
100.00 千 94.21 百万 7.45
80.00 千 77.71 百万 6.15
70.00 千 71.51 百万 5.66
70.00 千 69.82 百万 5.52
70.00 千 68.27 百万 5.40
70.00 千 67.39 百万 5.33
50.00 千 51.24 百万 4.05
50.00 千 48.94 百万 3.87
企業概要
BNP Paribas Corporate Bond Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and capital gains. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000