BNP Paribas Corporate Bond F

ABNBORM:IN
10.0626
INR
0.0012
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8968 - 10.1037
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
10.0614
52週レンジ
9.8968 - 10.1037
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.0626
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.264
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.04458623
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 114.21 百万 9.03
100.00 千 94.72 百万 7.49
100.00 千 94.21 百万 7.45
80.00 千 77.71 百万 6.15
70.00 千 71.51 百万 5.66
70.00 千 69.82 百万 5.52
70.00 千 68.27 百万 5.40
70.00 千 67.39 百万 5.33
50.00 千 51.24 百万 4.05
50.00 千 48.94 百万 3.87
企業概要
BNP Paribas Corporate Bond Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and capital gains. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000