BNP Paribas Corporate Bond F

ABNBORG:IN
22.7247
INR
0.0050
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.5195 - 22.7388
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
22.7297
52週レンジ
21.5195 - 22.7388
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.7247
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
1.261
設定日
10/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 115.58 百万 9.16
100.00 千 95.57 百万 7.58
80.00 千 79.44 百万 6.30
70.00 千 72.81 百万 5.77
70.00 千 71.16 百万 5.64
70.00 千 68.26 百万 5.41
65.00 千 62.07 百万 4.92
50.00 千 51.78 百万 4.11
50.00 千 50.12 百万 3.97
50.00 千 49.60 百万 3.93
企業概要
BNP Paribas Corporate Bond Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and capital gains. The Fund invests in a portfolio of debt and money market instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000