ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABNAUDE:LX
108.18
EUR
0.52
0.48%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.02 - 108.70
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前日終値
108.70
52週レンジ
94.02 - 108.70
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
108.178
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
164.003
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIOVANNI BECCHERE / KEVIN SOREL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 千 12.78 百万 6.81
87.29 千 12.57 百万 6.70
173.40 千 11.95 百万 6.37
11.15 千 10.13 百万 5.40
58.12 千 8.77 百万 4.67
76.85 千 7.21 百万 3.84
26.87 千 6.26 百万 3.34
43.36 千 6.11 百万 3.25
45.72 千 6.09 百万 3.25
31.77 千 5.89 百万 3.14
企業概要
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Alger US Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund will invest in equity securities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by companies domiciled in or predominately active in North America.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-