FI RF Amapa

ABNAMAP:BZ
4.3345
BRL
0.0010
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0562 - 4.3345
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
4.3334
52週レンジ
4.0562 - 4.3345
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
4.334467
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
858.752
設定日
12/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.93 千 283.63 百万 33.06
15.53 千 147.16 百万 17.15
4.43 千 41.99 百万 4.89
4.81 千 16.04 百万 1.87
270.00 2.56 百万 0.30
40.00 125.51 千 0.01
1.00 6.68 0.00
企業概要
FI RF Amapa is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-