Aberdeen Northern American E

ABNAEXA:LN
169.38
GBp
0.25
0.15%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.69 - 178.99
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
9.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
169.63
52週レンジ
143.69 - 178.99
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
9.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
169.38
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2019)
170.580
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( 01/01/2019)
1.4009092
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.89 千 5.93 百万 3.62
59.55 千 4.73 百万 2.88
3.39 千 4.43 百万 2.70
4.40 千 4.40 百万 2.68
11.36 千 3.33 百万 2.03
24.82 千 3.14 百万 1.92
87.23 千 3.14 百万 1.91
30.86 千 3.12 百万 1.90
12.35 千 2.54 百万 1.55
77.48 千 2.50 百万 1.52