Santander FI Baltico I Multi

ABNABAL:BZ
511.0002
BRL
0.1293
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
480.8256 - 510.8709
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
510.8709
52週レンジ
480.8256 - 510.8709
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
511.0002
資産総額 (十億 BRL) ( 12/11/2018)
2.044
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.82 千 763.09 百万 38.19
22.16 千 214.46 百万 10.73
11.66 千 112.90 百万 5.65
66.00 千 66.75 百万 3.34
6.14 千 59.47 百万 2.98
40.72 千 41.63 百万 2.08
21.15 千 19.91 百万 1.00
16.48 千 16.77 百万 0.84
8.79 千 9.11 百万 0.46
640.00 6.82 百万 0.34
企業概要
Santander Baltico I FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-