Alumot 1A Tik Solidi +

ABLKGOL:IT
253.42
ILs
0.04
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
246.78 - 253.31
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
253.38
52週レンジ
246.78 - 253.31
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
253.42
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
232.200
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.54 千 54.15 百万 21.86
38.05 千 46.78 百万 18.89
38.90 千 39.20 百万 15.83
11.30 千 12.61 百万 5.09
5.97 千 5.96 百万 2.41
1.53 千 5.94 百万 2.40
5.69 千 5.85 百万 2.36
4.50 千 4.67 百万 1.89
3.98 千 4.24 百万 1.71
4.60 千 4.15 百万 1.68
企業概要
Alumot 1A Tik Solidi + is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non linked, Fixed Interest, Government Bonds with a maturity of 0-2 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds with an investment grade of AA and above. The maturity of bonds will not exceed 5 years.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
-