Alumot 1A Tik Solidi +

ABLKGOL:IT
253.71
ILs
0.08
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
246.78 - 253.87
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
253.79
52週レンジ
246.78 - 253.87
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
253.71
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
228.800
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.50 千 53.15 百万 22.91
39.18 千 48.57 百万 20.94
34.56 千 34.86 百万 15.03
5.72 千 6.39 百万 2.76
1.53 千 5.86 百万 2.53
5.57 千 5.71 百万 2.46
5.59 千 5.54 百万 2.39
5.33 千 4.84 百万 2.09
4.54 千 4.77 百万 2.06
4.25 千 4.61 百万 1.99
企業概要
Alumot 1A Tik Solidi + is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non linked, Fixed Interest, Government Bonds with a maturity of 0-2 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds with an investment grade of AA and above. The maturity of bonds will not exceed 5 years.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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