Alumot 1A Tik Solidi +

ABLKGOL:IT
252.30
ILs
0.05
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
246.78 - 252.35
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
252.35
52週レンジ
246.78 - 252.35
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
252.3
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
237.600
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.64 千 55.17 百万 21.33
38.80 千 47.30 百万 18.29
41.17 千 41.43 百万 16.02
15.50 千 17.26 百万 6.67
1.53 千 5.99 百万 2.32
5.93 千 5.92 百万 2.29
5.65 千 5.81 百万 2.24
4.50 千 4.73 百万 1.83
3.98 千 4.17 百万 1.61
4.60 千 4.13 百万 1.60
企業概要
Alumot 1A Tik Solidi + is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non linked, Fixed Interest, Government Bonds with a maturity of 0-2 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds with an investment grade of AA and above. The maturity of bonds will not exceed 5 years.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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