ABL Government Securities Fu

ABLGOSF:PA
10.13
PKR
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 10.53
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.13
52週レンジ
10.04 - 10.53
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.1348
資産総額 (十億 PKR) ( 03/30/2018)
2.549
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( 06/12/2015)
1.5242
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
ABL Government Securities Fund is an open-ended fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to deliver optimal risk-adjusted returns by investing mainly (at least 70%) in a mix of short- to long-term Government securities and other debt instruments. The Fund will invest the remaining assets in bank deposits or cash balance, money market placements, reverse repo, corporate bonds etc.
住所
11 - B, Lalazar,
M.T. Khan Road,
Karachi
Pakistan
電話番号
-
Webサイト
www.ablamc.com