AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ABIPSAU:LX
90.58
USD
0.06
0.07%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
89.62 - 93.88
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
90.52
52週レンジ
89.62 - 93.88
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
1.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
90.58
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
2.057
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.523
直近配当利回り(税込)
6.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.67 百万 3.30
30.53 千 35.04 百万 1.66
30.42 千 33.19 百万 1.57
28.85 千 32.44 百万 1.54
30.50 千 31.94 百万 1.51
30.00 千 30.21 百万 1.43
24.80 千 28.88 百万 1.37
24.55 千 28.26 百万 1.34
26.60 千 28.13 百万 1.33
25.63 千 27.75 百万 1.32
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com