AB FCP I - ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾎﾟｰﾄ
ABIPSAU:LX
90.58
USD
0.06
0.07%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
89.62 - 93.88
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.63%
前日終値
90.52
52週レンジ
89.62 - 93.88
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
1.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
90.58
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
2.057
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.523
直近配当利回り（税込）
6.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796RB:GOV | 70.00 千 | 69.67 百万 | 3.30 |
| !!02AVC4:MTG | 30.53 千 | 35.04 百万 | 1.66 |
| !!02BLV7:MTG | 30.42 千 | 33.19 百万 | 1.57 |
| !!02B537:MTG | 28.85 千 | 32.44 百万 | 1.54 |
| %328540E:MTG | 30.50 千 | 31.94 百万 | 1.51 |
| 912810EC:GOV | 30.00 千 | 30.21 百万 | 1.43 |
| !!02AP72:MTG | 24.80 千 | 28.88 百万 | 1.37 |
| !!02CJW8:MTG | 24.55 千 | 28.26 百万 | 1.34 |
| !!02CRIA:MTG | 26.60 千 | 28.13 百万 | 1.33 |
| !!02C8HL:MTG | 25.63 千 | 27.75 百万 | 1.32 |
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ（AB FCP I - Mortgage Income Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com