AB FCP I - Mortgage Income P

ABIMI2S:LX
23.45
SGD
0.01
0.04%
更新日時 2018/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
23.23 - 24.12
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
23.46
52週レンジ
23.23 - 24.12
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
23.45
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
1.162
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREG J WILENSKY / MICHAEL CANTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.17 百万 4.10
35.00 千 36.57 百万 3.73
13.32 千 13.89 百万 1.42
10.00 千 10.56 百万 1.08
13.77 千 10.49 百万 1.07
10.00 千 10.13 百万 1.03
9.50 千 10.07 百万 1.03
8.27 千 9.34 百万 0.95
7.90 千 9.31 百万 0.95
8.67 千 9.13 百万 0.93
企業概要
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek the highest level of current income, consistent with low volatility of net asset value, that is available from a portfolio consisting primarily of high quality mortgage-related securities.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com