AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ABIMATE:LX
12.09
EUR
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0.00%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
11.39 - 12.38
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.09
52週レンジ
11.39 - 12.38
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.09
資産総額 (十億 USD) ( 10/12/2018)
2.203
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0545
直近配当利回り(税込)
5.41%
ファンドマネージャ
GREG J WILENSKY / MICHAEL CANTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.95 百万 2.99
25.30 千 29.90 百万 1.49
29.20 千 28.40 百万 1.42
23.12 千 25.92 百万 1.29
20.62 千 24.89 百万 1.24
21.11 千 24.87 百万 1.24
29.42 千 24.50 百万 1.22
21.83 千 24.48 百万 1.22
31.60 千 24.24 百万 1.21
32.33 千 23.90 百万 1.19
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com