Abanca Garantizado Rentas Eu

ABGREFI:SM
9.98
EUR
0.05
0.48%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 10.00
年初来リターン
0.66%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.76 - 10.00
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.983397
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
199.371
設定日
07/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Abanca Garantizado Rentas Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity (10/31/2023) 100% of the original investment while generating sufficient return to cover mandatory periodic reimbursements. The Fund invests primarily in Spanish sovereign debt as well as other OECD issuers when necessary.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com