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Amundi Funds - Global Bond

ABGLFEC:LX
153.550
EUR
0.660
0.43%
更新日時 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.750 - 165.090
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.210
52週レンジ
143.750 - 165.090
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
153.55
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2020)
224.870
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 34.56 百万 14.76
15.00 千 17.92 百万 7.65
10.00 千 14.23 百万 6.08
7.50 千 11.62 百万 4.96
7.00 千 10.81 百万 4.62
5.00 千 9.56 百万 4.08
7.00 千 8.32 百万 3.55
4.00 千 8.16 百万 3.49
4.00 千 8.03 百万 3.43
5.00 千 7.95 百万 3.40
企業概要
Amundi Funds - Global Bond aims to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD index over any given 3-year period investing mainly in investment-grade bonds of issuers in OECD countries. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel