AB Funds SICAV - Global Equi

ABGLEQB:LX
1,156.81
USD
11.92
1.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,065.52 - 1,234.99
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
1,168.73
52週レンジ
1,065.52 - 1,234.99
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,156.81
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
17.850
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL DELECHAT / ARNAULD DE LASSUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 465.16 千 2.61
2.12 千 348.95 千 1.95
99.16 千 324.07 千 1.82
2.81 千 268.69 千 1.51
2.16 千 262.93 千 1.47
9.69 千 242.83 千 1.36
1.78 千 234.49 千 1.31
7.56 千 214.29 千 1.20
4.92 千 213.82 千 1.20
3.19 千 207.03 千 1.16
企業概要
AB Funds SICAV - Global Equity Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum total return consisting of dividend income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities composed of transferable securities that generate steady growth and income. The Fund invests in stocks making up the MSCI All Country World Index.
住所
AB Funds Sicav
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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