AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGITBA:LX
11.78
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
11.78 - 12.39
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
11.78
52週レンジ
11.78 - 12.39
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
11.78
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
446.030
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0409
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.86 千 63.40 百万 14.64
20.95 千 23.89 百万 5.51
14.35 千 15.10 百万 3.49
1.47 百万 14.26 百万 3.29
11.20 千 11.69 百万 2.70
8.30 千 11.45 百万 2.64
9.36 千 10.47 百万 2.42
8.46 千 10.24 百万 2.36
12.81 千 9.57 百万 2.21
9.65 千 9.28 百万 2.14
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com