AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGITBA:LX
11.94
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
11.93 - 12.55
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.94
52週レンジ
11.93 - 12.55
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.94
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
458.709
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0409
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.48 千 48.31 百万 10.15
27.25 千 29.22 百万 6.14
17.72 千 17.66 百万 3.71
1.48 百万 14.59 百万 3.07
9.75 千 12.61 百万 2.65
8.22 千 11.96 百万 2.51
11.20 千 11.64 百万 2.45
11.97 千 11.53 百万 2.42
13.81 千 10.71 百万 2.25
9.36 千 10.43 百万 2.19
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com