Amundi Funds - Bond Global I

ABGIRED:LX
107.60
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.75 - 110.74
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
107.50
52週レンジ
105.75 - 110.74
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
107.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
345.385
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
ISABELLE VIC-PHILIPPE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.99 千 99.95 百万 29.01
89.31 千 92.53 百万 26.86
76.22 千 85.49 百万 24.81
29.01 千 33.60 百万 9.75
24.23 千 33.02 百万 9.58
21.09 千 21.72 百万 6.31
18.15 千 21.15 百万 6.14
24.53 千 20.61 百万 5.98
1.88 百万 15.06 百万 4.37
11.09 千 13.36 百万 3.88
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Inflation is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to give Investors access to a worldwide selection of markets. The Fund will invest in a range of diversified and internationally invested sub-funds, and may also invest in financial derivative instruments within the limits of the 2002 Law, CSSF Circular 07/308 & other Lux regulations.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel