AB SICAV I - Global Income P

ABGIPIT:LX
14.20
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.15 - 15.01
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
14.19
52週レンジ
14.15 - 15.01
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.2
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
126.039
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0399
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.83 千 10.25 百万 8.19
9.80 千 9.48 百万 7.58
5.56 千 5.20 百万 4.16
3.54 千 3.99 百万 3.19
2.36 千 2.81 百万 2.25
28.97 千 2.79 百万 2.23
1.73 千 2.16 百万 1.73
2.11 千 2.06 百万 1.64
1.53 千 1.75 百万 1.40
1.37 千 1.73 百万 1.38
企業概要
AB SICAV I - Global Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and capital appreciation. The Fund invests in the fixed-income securities of issuers located throughout the world, including in developed and emerging markets.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com