AB SICAV I - Global Income P

ABGIPIT:LX
14.55
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.49 - 15.26
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
14.54
52週レンジ
14.49 - 15.26
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.55
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
138.870
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0383
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 千 12.39 百万 8.74
9.80 千 9.65 百万 6.81
8.70 千 8.66 百万 6.11
5.56 千 5.26 百万 3.71
3.33 千 4.27 百万 3.01
3.54 千 4.10 百万 2.90
3.33 千 3.92 百万 2.77
4.00 千 3.87 百万 2.73
2.36 千 2.89 百万 2.04
2.11 千 2.07 百万 1.46
企業概要
AB SICAV I - Global Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and capital appreciation. The Fund invests in the fixed-income securities of issuers located throughout the world, including in developed and emerging markets.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com