AB SICAV I - Global Income P

ABGIPIT:LX
14.35
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.34 - 15.13
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
14.34
52週レンジ
14.34 - 15.13
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.35
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
129.402
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0535
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 千 12.40 百万 9.03
9.80 千 9.62 百万 7.01
5.56 千 5.26 百万 3.83
3.54 千 4.05 百万 2.95
4.00 千 3.87 百万 2.82
2.36 千 2.87 百万 2.09
28.66 千 2.81 百万 2.04
1.73 千 2.20 百万 1.60
2.11 千 2.07 百万 1.51
1.80 千 1.79 百万 1.30
企業概要
AB SICAV I - Global Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and capital appreciation. The Fund invests in the fixed-income securities of issuers located throughout the world, including in developed and emerging markets.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com