AB SICAV I - Global Plus Fix

ABGIKEH:LX
15.15
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.93 - 15.29
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
15.16
52週レンジ
14.93 - 15.29
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
15.15
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
774.491
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0172
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.14 千 15.72 百万 3.12
1.73 百万 15.41 百万 3.06
1.21 百万 11.29 百万 2.24
10.45 千 10.96 百万 2.18
8.75 千 10.84 百万 2.15
6.86 千 9.49 百万 1.88
1.00 百万 8.87 百万 1.76
11.97 千 8.56 百万 1.70
90.01 千 8.41 百万 1.67
5.87 千 8.23 百万 1.63
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com