AB SICAV I - Global Plus Fix

ABGIKEH:LX
14.84
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.73 - 15.26
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
14.85
52週レンジ
14.73 - 15.26
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
952.447
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 58.45 百万 5.83
31.55 千 34.76 百万 3.47
3.72 百万 34.68 百万 3.46
45.92 千 34.21 百万 3.41
27.37 千 28.02 百万 2.79
28.29 千 26.04 百万 2.60
22.22 千 25.87 百万 2.58
23.44 千 21.94 百万 2.19
28.75 千 21.14 百万 2.11
205.92 千 18.77 百万 1.87
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com