AB SICAV I - Global Income P

ABGII2E:LX
14.96
EUR
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更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.89 - 15.25
年初来リターン
0.00%
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前日終値
14.96
52週レンジ
14.89 - 15.25
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.96
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
100.209
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 9.22 百万 16.73
3.33 千 4.48 百万 8.12
6.58 千 2.05 百万 3.72
1.41 千 1.67 百万 3.02
223.30 千 1.09 百万 1.98
830.00 1.02 百万 1.85
58.52 千 1.01 百万 1.83
703.00 975.70 千 1.77
1.17 千 965.03 千 1.75
615.41 927.78 千 1.68
企業概要
AB SICAV I - Global Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and capital appreciation. The Fund invests in the fixed-income securities of issuers located throughout the world, including in developed and emerging markets.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com