AB Cayman Master Trust - Glo

ABGHIEU:KY
169.04
USD
0.15
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
147.14 - 171.86
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
11.12%
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前日終値
169.19
52週レンジ
147.14 - 171.86
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
11.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
169.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
109.841
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 11/13/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-
企業概要
AB Cayman Master Trust - Global High Income Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize current income and long-term growth. The Fund invests in primarily in High Dividend Yield Stocks.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618