AB Cayman Master Trust - Glo

ABGHIEU:KY
166.48
USD
1.92
1.14%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
FCP
52週レンジ
166.49 - 180.45
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
168.40
52週レンジ
166.49 - 180.45
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
166.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2018)
78.721
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-
企業概要
AB Cayman Master Trust - Global High Income Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to maximize current income and long-term growth. The Fund invests in primarily in High Dividend Yield Stocks.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618