Aberdeen Global - Global Gov

ABGGIAU:LX
8.2889
USD
0.0041
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.2568 - 8.7856
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
8.2848
52週レンジ
8.2568 - 8.7856
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8.2889
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
195.565
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.00 36.04 百万 18.24
143.00 18.02 百万 9.12
224.00 17.99 百万 9.11
13.71 千 13.14 百万 6.65
11.05 千 10.68 百万 5.41
821.40 千 9.54 百万 4.83
7.88 千 9.28 百万 4.70
1.02 百万 9.20 百万 4.66
9.21 千 8.96 百万 4.54
8.25 千 7.25 百万 3.67
企業概要
Aberdeen Global - Global Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term total return The Fund invests in at least two-thirds of the Fund's assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820