AB SICAV I - Thematic Resear

ABGGGS1:LX
124.50
SGD
0.63
0.50%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.05 - 125.13
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
26.15%
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前日終値
125.13
52週レンジ
96.05 - 125.13
1年トータルリターン
26.63%
年初来リターン
26.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
124.5
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.012
設定日
09/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN ROARTY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.33 千 25.02 百万 2.90
630.27 千 24.43 百万 2.83
246.20 千 22.44 百万 2.60
130.44 千 22.40 百万 2.59
2.89 百万 22.22 百万 2.57
193.60 千 22.19 百万 2.57
350.12 千 21.73 百万 2.52
118.47 千 20.37 百万 2.36
394.47 千 20.09 百万 2.33
368.51 千 19.81 百万 2.29
企業概要
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a global universe of companies in multiple industries that may benefit from innovation.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com