Aberdeen Global - Global Gov

ABGGASB:LX
1.0945
GBP
0.0056
0.51%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.0181 - 1.1299
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
1.1001
52週レンジ
1.0181 - 1.1299
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0945
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
205.398
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.004176
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 31.65 百万 16.08
140.00 17.71 百万 9.00
13.30 千 12.43 百万 6.32
12.35 千 11.81 百万 6.00
10.49 千 10.12 百万 5.14
858.75 千 10.06 百万 5.11
1.02 百万 9.24 百万 4.70
9.21 千 9.00 百万 4.57
44.00 8.09 百万 4.11
8.62 千 7.45 百万 3.79
企業概要
Aberdeen Global - Global Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term total return The Fund invests in at least two-thirds of the Fund's assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820