Aberdeen Global - Global Gov

ABGGASB:LX
1.0645
GBP
0.0038
0.36%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.0181 - 1.1033
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
1.0607
52週レンジ
1.0181 - 1.1033
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0645
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2018)
200.507
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.000234
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.00 39.07 百万 19.60
163.00 34.45 百万 17.28
107.00 13.60 百万 6.82
13.71 千 13.17 百万 6.61
11.31 千 10.92 百万 5.48
821.40 千 9.77 百万 4.90
7.88 千 9.39 百万 4.71
1.02 百万 9.38 百万 4.71
8.25 千 7.47 百万 3.75
7.73 千 7.15 百万 3.59
企業概要
Aberdeen Global - Global Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term total return The Fund invests in at least two-thirds of the Fund's assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820