AB Funds SICAV - Global Fixe

ABGFXIB:LX
1,028.69
USD
1.12
0.11%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.15 - 1,036.46
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
1,027.57
52週レンジ
1,019.15 - 1,036.46
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,028.69
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
24.690
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 403.07 千 1.63
400.00 402.53 千 1.63
400.00 401.77 千 1.63
400.00 401.67 千 1.63
400.00 396.80 千 1.61
400.00 396.66 千 1.61
400.00 395.46 千 1.60
400.00 392.79 千 1.59
400.00 390.45 千 1.58
400.00 382.34 千 1.55
企業概要
AB Funds - Global Fixed Income Fund is seeks a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide.
住所
Arab Bank (Switzerland) Ltd
10 - 12 Place de Longemalle
CH-1211 Geneva
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
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