AB Funds SICAV - Global Fixe

ABGFXIB:LX
1,029.09
USD
0.33
0.03%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.15 - 1,044.34
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
1,029.42
52週レンジ
1,019.15 - 1,044.34
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,029.09
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
24.909
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHNNY PUGLIESE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 406.75 千 1.63
400.00 405.66 千 1.63
400.00 400.22 千 1.61
400.00 399.50 千 1.60
400.00 398.72 千 1.60
400.00 398.08 千 1.60
400.00 396.44 千 1.59
400.00 395.69 千 1.59
400.00 390.84 千 1.57
400.00 386.32 千 1.55
企業概要
AB Funds SICAV - Global Fixed Income Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide.
住所
AB Funds Sicav
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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