AB Funds SICAV - Global Fixe

ABGFXIA:LX
1,007.96
USD
0.08
0.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,002.36 - 1,025.03
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
1,008.04
52週レンジ
1,002.36 - 1,025.03
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,007.96
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
24.954
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHNNY PUGLIESE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 406.43 千 1.63
400.00 401.13 千 1.61
400.00 400.92 千 1.61
400.00 400.08 千 1.60
400.00 396.68 千 1.59
400.00 395.42 千 1.58
400.00 392.37 千 1.57
400.00 390.26 千 1.56
400.00 389.75 千 1.56
400.00 386.04 千 1.55
企業概要
AB Funds SICAV - Global Fixed Income Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide.
住所
AB Funds Sicav
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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