AB Funds SICAV - Global Fixe

ABGFXIA:LX
1,011.93
USD
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,002.36 - 1,029.64
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.81%
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52週レンジ
1,002.36 - 1,029.64
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,011.93
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
24.926
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHNNY PUGLIESE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 407.08 千 1.63
400.00 406.03 千 1.63
400.00 400.22 千 1.61
400.00 399.63 千 1.60
400.00 398.77 千 1.60
400.00 397.39 千 1.59
400.00 396.63 千 1.59
400.00 391.27 千 1.57
400.00 390.47 千 1.57
400.00 386.52 千 1.55
企業概要
AB Funds SICAV - Global Fixed Income Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide.
住所
AB Funds Sicav
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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