AB Funds SICAV - Global Fixe

ABGFXIA:LX
1,005.56
USD
0.86
0.09%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,002.36 - 1,029.64
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,006.42
52週レンジ
1,002.36 - 1,029.64
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,005.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
24.453
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHNNY PUGLIESE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 404.92 千 1.66
400.00 404.69 千 1.65
400.00 403.72 千 1.65
400.00 402.12 千 1.64
400.00 398.49 千 1.63
400.00 397.27 千 1.62
400.00 395.68 千 1.62
400.00 394.05 千 1.61
400.00 393.92 千 1.61
400.00 391.39 千 1.60
企業概要
AB Funds SICAV - Global Fixed Income Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide.
住所
AB Funds Sicav
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-