AB Funds SICAV - Global Fixe

ABGFXIA:LX
1,008.94
USD
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,002.36 - 1,020.90
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.10%
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52週レンジ
1,002.36 - 1,020.90
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,008.94
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
24.672
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 403.42 千 1.64
400.00 402.59 千 1.63
400.00 401.84 千 1.63
400.00 401.47 千 1.63
400.00 396.84 千 1.61
400.00 394.50 千 1.60
400.00 394.20 千 1.60
400.00 392.03 千 1.59
400.00 385.61 千 1.56
400.00 382.93 千 1.55
企業概要
AB Funds - Global Fixed Income Fund is seeks a maximum total return consisting of interest income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of securities composed of fixed and floating-rate debt securities issued by governments and high quality companies worldwide.
住所
Arab Bank (Switzerland) Ltd
10 - 12 Place de Longemalle
CH-1211 Geneva
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
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