Amundi Funds - Bond Global

ABGFHEC:LX
101.23
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.64 - 102.56
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
8.12%
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前日終値
100.98
52週レンジ
92.64 - 102.56
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
8.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
101.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
287.621
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 22.32 百万 6.31
18.00 千 18.92 百万 5.35
11.00 千 14.96 百万 4.23
12.00 千 14.61 百万 4.14
9.00 千 14.29 百万 4.04
10.00 千 13.92 百万 3.94
10.00 千 13.12 百万 3.71
8.00 千 12.15 百万 3.44
6.00 千 10.74 百万 3.04
1.00 百万 10.21 百万 2.89
企業概要
Amundi Funds - Bond Global is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of the assets in fixed or floating rate securities and debt obligations issued or guaranteed by the major OECD governments or supranational entities such as the World Bank and in other high quality bonds.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel