Amundi Funds - Bond Global

ABGFHEC:LX
94.02
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.96 - 104.97
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-7.62%
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前日終値
93.93
52週レンジ
92.96 - 104.97
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-7.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
94.02
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
247.815
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.40 千 26.72 百万 9.73
13.00 千 21.17 百万 7.71
4.00 百万 20.51 百万 7.47
18.00 千 19.13 百万 6.97
12.00 千 17.89 百万 6.52
8.00 千 14.16 百万 5.16
10.00 千 13.08 百万 4.76
43.42 千 10.78 百万 3.93
38.48 千 10.70 百万 3.90
11.00 千 10.38 百万 3.78
企業概要
Amundi Funds - Bond Global aims to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD index over any given 3-year period investing mainly in investment-grade bonds of issuers in OECD countries. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel