Aberdeen Global - UK Equity

ABGER1I:LX
12.82
GBP
0.03
0.24%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.40 - 13.35
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
9.02%
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前日終値
12.79
52週レンジ
11.40 - 13.35
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
9.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.8215
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
37.957
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.180675
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 1.79 百万 4.62
34.50 千 1.68 百万 4.33
89.50 千 1.66 百万 4.27
96.80 千 1.60 百万 4.12
324.41 千 1.50 百万 3.86
51.00 千 1.31 百万 3.38
29.80 千 1.25 百万 3.21
124.40 千 1.21 百万 3.12
160.50 千 1.20 百万 3.08
21.00 千 1.14 百万 2.94
企業概要
Aberdeen Global - UK Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests it's assests in equities and equity-related securities of companies registered in the U.K. or companies which have the preponderance of their business activities in the United Kingdom.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820