Amundi Funds - Bond Global E

ABGECAD:LX
110.80
EUR
0.22
0.20%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.42 - 115.01
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
111.02
52週レンジ
105.42 - 115.01
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
110.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
358.238
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( 09/22/2017)
3.56
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
MAXIM VYDRINE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.04%
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds denominated in local or foreign currencies issued by companies of emerging markets, Singapore and/or Hong Kong.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel