Amundi Funds - Bond Global E

ABGECAD:LX
107.64
EUR
0.28
0.26%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.81 - 114.74
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
107.36
52週レンジ
104.81 - 114.74
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
107.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
367.401
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( 09/24/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
MAXIM VYDRINE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 10.67 百万 2.53
9.45 千 9.50 百万 2.26
6.75 千 7.85 百万 1.86
4.90 千 6.86 百万 1.63
6.00 千 6.61 百万 1.57
6.40 千 6.44 百万 1.53
5.50 千 6.19 百万 1.47
5.00 千 6.18 百万 1.47
4.60 千 5.73 百万 1.36
5.50 千 5.60 百万 1.33
企業概要
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds denominated in local or foreign currencies issued by companies of emerging markets, Singapore and/or Hong Kong.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel