アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマー

ABGEAED:LX
263.93
EUR
0.90
0.34%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
257.18 - 287.27
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
263.03
52週レンジ
257.18 - 287.27
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
263.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
954.441
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 09/22/2017)
6.65
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO / MAXIM VYDRINE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.50 千 81.36 百万 8.38
32.16 千 30.00 百万 3.09
21.40 千 19.92 百万 2.05
21.10 千 17.35 百万 1.79
17.00 千 15.60 百万 1.61
16.00 千 14.26 百万 1.47
16.80 千 14.15 百万 1.46
16.40 千 13.57 百万 1.40
18.00 千 13.29 百万 1.37
17.00 千 13.16 百万 1.35
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマージング・ハードカレンシー(Amundi Funds - Bond Global Emerging Hard Currency)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。最短推奨投資期間である3年でThe JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro指数を上回る運用益を目指す。投資対象は、開発途上国の発行体およびG5通貨建ての債券と転換社債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel