アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマー

ABGEAED:LX
249.70
EUR
0.37
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
249.56 - 282.46
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-8.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
250.07
52週レンジ
249.56 - 282.46
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
-8.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
249.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
871.894
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 09/24/2018)
8.14
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
SERGEI STRIGO / MAXIM VYDRINE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.15 千 76.94 百万 8.15
27.00 千 20.25 百万 2.14
21.40 千 19.91 百万 2.11
16.00 千 14.11 百万 1.49
17.10 千 14.05 百万 1.49
16.40 千 13.94 百万 1.48
16.80 千 13.92 百万 1.47
14.00 千 13.20 百万 1.40
18.00 千 12.94 百万 1.37
22.00 千 12.90 百万 1.37
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券グローバル・エマージング・ハードカレンシー(Amundi Funds - Bond Global Emerging Hard Currency)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド・ヘッジド・ユーロ・インデックスを上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、ユーロ、スイスフラン、英ポンド、米ドル、または日本円建てで新興国の政府・企業が発行した債券・転換社債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel