AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

ABGCIUS:LX
20.41
USD
0.25
1.24%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.98 - 20.74
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
20.16
52週レンジ
17.98 - 20.74
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
6.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
20.41
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.555
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DALGAS / KLAUS INGEMANN NIELSEN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.83 千 81.17 百万 5.05
646.56 千 68.59 百万 4.27
1.19 百万 68.11 百万 4.24
1.22 百万 63.88 百万 3.97
50.63 千 61.63 百万 3.83
1.47 百万 57.74 百万 3.59
872.26 千 49.40 百万 3.07
855.83 千 46.95 百万 2.92
336.59 千 46.03 百万 2.86
552.04 千 45.81 百万 2.85
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com