AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGBHBT:LX
62.38
HKD
0.01
0.02%
更新日時 2018/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
62.34 - 63.47
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
62.37
52週レンジ
62.34 - 63.47
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
62.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
492.105
設定日
03/06/2009
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.073
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.76 千 50.52 百万 8.94
31.55 千 32.77 百万 5.80
17.69 千 22.74 百万 4.02
21.53 千 21.33 百万 3.77
17.29 千 17.87 百万 3.16
1.96 百万 17.45 百万 3.09
3.05 百万 16.71 百万 2.96
13.22 千 16.10 百万 2.85
14.69 千 14.64 百万 2.59
1.34 百万 12.77 百万 2.26
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com