AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGBHAT:LX
62.30
HKD
0.04
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
62.29 - 63.23
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
62.34
52週レンジ
62.29 - 63.23
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
62.3
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
445.683
設定日
03/06/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.1283
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.76 千 50.52 百万 8.94
31.55 千 32.77 百万 5.80
17.69 千 22.74 百万 4.02
21.53 千 21.33 百万 3.77
17.29 千 17.87 百万 3.16
1.96 百万 17.45 百万 3.09
3.05 百万 16.71 百万 2.96
13.22 千 16.10 百万 2.85
14.69 千 14.64 百万 2.59
1.34 百万 12.77 百万 2.26
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com