AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

ABGBBTE:LX
6.85
EUR
0.02
0.29%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
6.72 - 7.86
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-11.84%
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前日終値
6.83
52週レンジ
6.72 - 7.86
1年トータルリターン
-11.53%
年初来リターン
-11.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
6.85
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
587.540
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0079
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
SCOTT A DIMAGGIO / DANIEL LOUGHNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.15 千 71.59 百万 9.88
22.96 千 29.70 百万 4.10
5.09 百万 29.34 百万 4.05
26.90 千 28.28 百万 3.90
26.69 千 28.04 百万 3.87
2.60 百万 24.35 百万 3.36
25.25 千 23.32 百万 3.22
15.95 千 16.64 百万 2.30
13.30 千 16.62 百万 2.29
1.66 百万 16.02 百万 2.21
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com