AB FCP I - Global Bond II Po

ABGB2S1:LX
8.81
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
8.69 - 8.88
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
8.81
52週レンジ
8.69 - 8.88
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
8.81
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
18.136
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00207
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 1.74 百万 9.55
558.99 723.10 千 3.96
124.02 千 714.46 千 3.91
655.05 688.66 千 3.77
649.80 682.79 千 3.74
63.30 千 593.01 千 3.25
614.83 567.84 千 3.11
388.43 405.21 千 2.22
323.77 404.61 千 2.22
40.52 千 390.08 千 2.14
企業概要
AB FCP I - Global Bond II Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total investment return. The Fund invests in investment grade fixed-income securities denominated in various currencies.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com