AB FCP I - Global Bond II Po

ABGB2S1:LX
8.64
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
8.59 - 8.88
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
8.66
52週レンジ
8.59 - 8.88
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8.64
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
16.846
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.00066774
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 1.52 百万 8.70
948.24 984.98 千 5.64
531.67 683.59 千 3.92
647.22 641.22 千 3.67
519.74 537.25 千 3.08
58.94 千 524.40 千 3.00
91.69 千 502.18 千 2.88
397.44 484.01 千 2.77
454.00 465.48 千 2.67
441.50 439.95 千 2.52
企業概要
AB FCP I - Global Bond II Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total investment return. The Fund invests in investment grade fixed-income securities denominated in various currencies.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com