アムンディ・ファンズ-グローバル社債

ABGAUMD:LX
94.99
USD
0.18
0.19%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.17 - 101.05
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-4.51%
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前日終値
95.17
52週レンジ
95.17 - 101.05
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
94.99
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
526.056
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.29
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
GREGOIRE PESQUES / STEVEN FAWN
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 3.81
10.00 千 12.44 百万 2.37
10.00 千 10.00 百万 1.90
8.85 千 8.63 百万 1.64
6.00 千 7.26 百万 1.38
6.00 千 6.95 百万 1.32
5.00 千 5.90 百万 1.12
4.00 千 5.83 百万 1.11
5.40 千 5.46 百万 1.04
5.00 千 5.20 百万 0.99
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Bond Global Corporate)は投 資信託。いかなる時点においても3年リターンがメリルリンチ・グローバル大型社債米ド ル・ヘッジド・インデックスを投資成果(諸費用控除後)を目指す。主な投資対象は、世界各地の社債。モーゲージ証券(MBS)および資産担保証券(ABS)へ投資する場合もあ る。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel